SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 16/2018

Data sporządzenia: 2018-12-20

Temat: Sprostowanie i uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2018.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 opublikowanego w dniu 13 listopada 2018 r. („Raport”) Emitent uzupełnia Raport w ten sposób, że po punkcie 13 dodaje się: a) punkt 5 w następującym brzmieniu: „Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.” b) punkt 11 w następującym brzmieniu: „Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.929.500 zł.” c) punkt 13 w następującym brzmieniu: „Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii D poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniósł 0,01 zł. d) punkt 14 w następującym brzmieniu: „Sposób opłacenia objętych akcji: wkłady pieniężne w postaci wpłat gotówkowych.” W odniesieniu do powyższego Emitent podaje raz jeszcze tekst jednolity komunikatu: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło odpowiednio w dniu 6 i 9 listopada 2018 roku. 2. Data przydziału instrumentów finansowych: Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia"). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. Umowa objęcia została podpisana 12 listopada 2018 roku. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów ) Akcji serii D. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji akcji serii D nie doszło do redukcji zapisów. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 6. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 5.929.500 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 7. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Cena emisyjna: 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji zapisy na akcji serii D złożyła jedna osoba prawna. 9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty: W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez jedną osobę prawną. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach emisji akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.929.500 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: łączna suma kosztów emisji wyniosła: 8.672,00 zł a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz PCC: 8.672,00 zł; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00.zł; c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii D poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniósł 0,01 zł. 14. Sposób opłacenia objętych akcji - wkłady pieniężne w postaci wpłat gotówkowych. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu- Izabela Gałązka